2018股市红包花落谁家? 顺着三大方向点开有望手气最佳!

17,难寻风花雪月的题材乱舞;望18,风吹沙、浪淘金,A股芳华依旧。

 

和往常一样,每逢佳节,手机里随处可各式祝福和讨喜红包。作为一个半金融半媒体从业人员,当然也不能免俗,在祝愿投资者共享A股慢牛之途的同时,奉上个人对于18年股市红包出没何处的一些思考,供以抛砖引玉。如若有幸,帮到一二者夺下“手气最佳”,则甚慰。

 

寒暄毕,上红包:

 

一、价投方兴未艾:“大国重器”、“科技兴国”等细分领域续展宏图

 

过去一年,蓝筹白马齐飞,价值投资大行其道,这里面,不仅只是投资观念、机构抱团等因素发生了质变,更为重要的是,监管层在股市生态中画了一条明显红线,明显到就差直接将不鼓励炒差炒新及倡导蓝筹投资写进证券法了。因此,在这种一目了然的监管规则下,茅台看千平安指百,并非市场疯狂,反而凸显了资金偏好难得一见的理智。

 

展望来日,白马们扔想飞的更高,而且从各种迹象来看,概率还不小,要是套用卖方们这两年最常用的几句话,即向上空间比向下空间大,说白了,就是最坏情况也就调整一丢丢,但这个位置依旧值得看好。

 

那么,既然价投方兴未艾,是应该继续拱已经肥了的猪,还是另寻吸金之所,答案显而易见。笔者以为,2018可以价值为本,纵向深挖。有些被忽视的、涨幅靠后的、基本面ok的领域存在后来居上的潜力。

 

具体而言,“大国重器”、“科技兴国”这两个领域大有可为。举例来说,先看“大国重器”这块。中国中车自股Z之后一蹶不振,但行业投资内外开花,加上该上市公司为国内当仁不让的铁路龙头,未来之路值得高亮;天华院新近豪吞德国工业4.0龙头企业KM集团,成为央企参与“一带一路”建设和国际产能合作的典范,堪称化工机械板块的翘楚。再看“科技兴国”方面,芯片、大数据、人工智能领域将成为市场当仁不让的三块必争之地。而且从专业角度浅析,三者之间既有递进关系,也有“你中有我,我中有你”的联系,总之缺一不可。

 

二、风格切换长期而言就是个“伪命题” 难以证伪的行业领袖始终占有一席之地

 

去年末开的券商投资策略会里,有个别已经打出风格切换的旗帜。笔者认为,在A股混,一九定理亘古难改,且从长期来看,怎么上去怎么下来的个股屡见不鲜,小票虽然历来出妖股,但同样常常割人骨,与其刀口舔血不如回归简单投资,即不必纠结风格切换以及大票好还是小票佳的问题,认真分析筛选优秀行业,并揪出其中具备排他性以及绝对竞争优势的标杆企业才是正道。

 

按照上述脉络,笔者举一二例,第一是高端医疗(CAR-T基因免疫等)领域。社会发展至今,文化娱乐消费日新月异,对于物质的渴望和追求,国人早已领先全球。在这种背景下,医疗作为身体健康这个本钱的保护锁,势必将逐步收获人们在这一领域高端消费的市场。从事上述领域的公司在A股其实不多,而且特别好找标杆企业,比如常有惊人之语的华大基因。第二,同样拿医疗举例。高端医疗多数时候有点类似“奢侈品”,普通人看病求医一般碰不到。但如果碰到疑难杂症或重大疾病,这时少不了的医保托底,不过,更为重要的是要有医保控费,不然有些大病真的会让人的积蓄一夜回到十年前,甚至一无所有。从事医保控费这块的领袖型企业想必市场都不会陌生,即新近华丽转身央企背景的海虹控股。

 

三、政策护航,周期资源耐心等待二次高潮良机

 

本届政府讲究政策的延续性,雷厉风行并从不朝令夕改,因而,供给侧改革的暖风不会春去不复返。

 

据人民网在去年年末的评论,日前召开的中央经济工作会议指出,要围绕推动高质量发展,做好8项重点工作。其中,首项工作是深化供给侧结构性改革。会议指出,要推进中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,制造大国向制造强国转变。深化要素市场化配置改革,重点在“破”、“立”、“降”上下功夫。

 

由此可见,深化供给侧结构性改革是推动高质量发展的重中之重。这既与近年来我国经济工作的主线一脉相承,又对接建设现代化经济体系的远景目标,会议提出的“破”、“立”、“降”,更为下一步深化供给侧结构性改革指明了方向。


对应到A股这块,虽说供给侧改革的领域涉及方方面面,包括商贸、医疗、铁路等等等等,但市场最熟悉,离交易记忆最近、也历来最受追捧的板块无疑就是周期资源类,因此需要重点把牢二次进击的上车机会。

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